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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 767.00 | 17 170.00 | 6 597.00 | 23 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 253.00 | 17 170.00 | 442 083.00 | 459 253.00 |
BZ Autres créances | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 677.00 | 17 170.00 | 509 506.00 | 526 677.00 |
CU Autres participations | 435 486.00 | | 435 486.00 | 435 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 504.00 | 155 701.00 | | 61 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 311.00 | -64 197.00 | | 70 311.00 |
DL TOTAL (I) | 140 065.00 | 99 754.00 | | 140 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 874.00 | 302 684.00 | | 267 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 533.00 | 88 618.00 | | 89 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 4 491.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 021.00 | 28 070.00 | | 12 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 441.00 | 423 863.00 | | 369 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 506.00 | 523 617.00 | | 509 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 703.00 | 171 605.00 | | 172 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 397.00 | 398.00 | | 75 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 397.00 | -398.00 | | -15 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 767.00 | 39 277.00 | | 264 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 456.00 | 103 474.00 | | 194 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 311.00 | -64 197.00 | | 70 311.00 |