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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 767.00 | 12 417.00 | 11 350.00 | 23 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 253.00 | 12 417.00 | 506 836.00 | 519 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 034.00 | 12 417.00 | 523 617.00 | 536 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 495 486.00 | | 495 486.00 | 495 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
DH Report à nouveau | | 151 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 197.00 | 4 182.00 | | -64 197.00 |
DL TOTAL (I) | 99 754.00 | 163 951.00 | | 99 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 684.00 | 315 883.00 | | 302 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 618.00 | 25 516.00 | | 88 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 10 758.00 | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 15 380.00 | | 28 070.00 |
EA Autres dettes | | 9 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 863.00 | 376 999.00 | | 423 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 617.00 | 540 951.00 | | 523 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 4 749.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 277.00 | 106 917.00 | | 39 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 474.00 | 102 735.00 | | 103 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 197.00 | 4 182.00 | | -64 197.00 |