| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 409.00 | 51 200.00 | 67 209.00 | 118 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 743.00 | 51 200.00 | 183 543.00 | 234 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 551.00 | 34 911.00 | 391 640.00 | 426 551.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
CF Disponibilités | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 174.00 | 34 911.00 | 494 263.00 | 529 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 917.00 | 86 111.00 | 677 806.00 | 763 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 054.00 | 161 663.00 | | 201 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | 39 391.00 | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 232 068.00 | 209 854.00 | | 232 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 323.00 | 63 868.00 | | 76 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 17 457.00 | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 17 747.00 | | 21 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 728.00 | 127 431.00 | | 149 728.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 3 800.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 030.00 | 165 715.00 | | 181 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 738.00 | 396 019.00 | | 445 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 806.00 | 605 873.00 | | 677 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 969.00 | 349 344.00 | | 395 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 466.00 | | 26 543.00 | 221 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 265.00 | 234 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 710.00 | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 118 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 421.00 | | 26 543.00 | 95 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 139.00 | 17 326.00 | 13 265.00 | 47 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 429.00 | 17 326.00 | 3 555.00 | 37 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 030.00 | 181 030.00 | | 181 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 354 199.00 | 354 199.00 | | 354 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 320.00 | 26 554.00 | 49 766.00 | 76 320.00 |
VI Groupe et associés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 345.00 | 444 345.00 | | 444 345.00 |
VW T.V.A. | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 736.00 | 395 969.00 | 49 766.00 | 445 736.00 |