| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 986.00 | 94 185.00 | 98 801.00 | 192 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 320.00 | 94 185.00 | 215 135.00 | 309 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 069.00 | 1 375.00 | 453 693.00 | 455 069.00 |
BZ Autres créances | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 909.00 | 1 375.00 | 532 533.00 | 533 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 229.00 | 95 561.00 | 747 668.00 | 843 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 624.00 | 223 268.00 | | 174 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 225.00 | -48 644.00 | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 191 649.00 | 183 424.00 | | 191 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 996.00 | 119 988.00 | | 94 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 927.00 | 6 010.00 | | 5 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 215.00 | 25 424.00 | | 30 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 809.00 | 149 583.00 | | 153 809.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 649.00 | | 1 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 057.00 | 223 782.00 | | 270 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 020.00 | 525 436.00 | | 556 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 668.00 | 708 860.00 | | 747 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 577.00 | | 4 289.00 | 309 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 309 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 546.00 | 192 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 243.00 | | 4 289.00 | 193 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 383.00 | 30 272.00 | 4 470.00 | 68 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 383.00 | 30 272.00 | 4 470.00 | 68 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 057.00 | 270 057.00 | | 270 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 452 859.00 | 452 859.00 | | 452 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 966.00 | 29 658.00 | 62 037.00 | 94 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 151.00 | 481 151.00 | | 481 151.00 |
VW T.V.A. | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 018.00 | 490 710.00 | 62 037.00 | 556 018.00 |