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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 243.00 | 68 383.00 | 124 860.00 | 193 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 577.00 | 68 383.00 | 241 194.00 | 309 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 972.00 | 1 375.00 | 403 597.00 | 404 972.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 041.00 | 1 375.00 | 467 665.00 | 469 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 618.00 | 69 758.00 | 708 860.00 | 778 618.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 268.00 | 201 054.00 | | 223 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 644.00 | 22 214.00 | | -48 644.00 |
DL TOTAL (I) | 183 424.00 | 232 068.00 | | 183 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 988.00 | 76 323.00 | | 119 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 16 366.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 21 811.00 | | 25 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 583.00 | 149 728.00 | | 149 583.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 480.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 782.00 | 181 030.00 | | 223 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 436.00 | 445 738.00 | | 525 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 860.00 | 677 806.00 | | 708 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 743.00 | | 83 289.00 | 234 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 455.00 | 309 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 193 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 409.00 | | 83 289.00 | 118 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 200.00 | 25 638.00 | 8 455.00 | 51 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200.00 | 25 638.00 | 8 455.00 | 51 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 911.00 | | 33 536.00 | 34 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 911.00 | | 33 536.00 | 34 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 911.00 | | 33 536.00 | 34 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 782.00 | 223 782.00 | | 223 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 388 462.00 | 388 462.00 | | 388 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 953.00 | 32 219.00 | 74 757.00 | 119 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 784.00 | 427 784.00 | | 427 784.00 |
VW T.V.A. | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 435.00 | 437 701.00 | 74 757.00 | 525 435.00 |