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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 571.00 | 4 029.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940.00 | 6 128.00 | 2 812.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 291.00 | 9 157.00 | 17 134.00 | 26 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 359.00 | 15 856.00 | 326 503.00 | 342 359.00 |
BT Marchandises | 299 990.00 | 9 229.00 | 290 761.00 | 299 990.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 743.00 | 9 229.00 | 435 514.00 | 444 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 102.00 | 25 085.00 | 762 017.00 | 787 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 23 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 2 856.00 | 111 722.00 | | 2 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 036.00 | 75 135.00 | | 96 036.00 |
DL TOTAL (I) | 308 193.00 | 212 156.00 | | 308 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 141.00 | 289 228.00 | | 239 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 200.00 | 108 817.00 | | 107 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 845.00 | 10 352.00 | | 20 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 788.00 | 101 344.00 | | 85 788.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 50.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 824.00 | 509 791.00 | | 453 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 017.00 | 721 947.00 | | 762 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 261.00 | 270 787.00 | | 262 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 682.00 | | 22 772.00 | 325 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 095.00 | 342 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 095.00 | 35 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 500.00 | | 4 600.00 | 291 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 954.00 | | 16 372.00 | 24 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 228.00 | | 1 800.00 | 9 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243.00 | 7 709.00 | 6 095.00 | 14 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 243.00 | 7 137.00 | 6 095.00 | 14 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 767.00 | 5 462.00 | 9 229.00 | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | 5 462.00 | 9 229.00 | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767.00 | 5 462.00 | 9 229.00 | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 141.00 | 47 579.00 | 184 206.00 | 239 141.00 |
VI Groupe et associés | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 604.00 | 36 576.00 | 11 028.00 | 47 604.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 824.00 | 262 261.00 | 184 206.00 | 453 824.00 |