| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 638.00 | 962.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940.00 | 7 504.00 | 1 436.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 405.00 | 9 330.00 | 22 075.00 | 31 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 774.00 | 20 472.00 | 328 302.00 | 348 774.00 |
BT Marchandises | 470 238.00 | 37 952.00 | 432 286.00 | 470 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 175 189.00 | | 175 189.00 | 175 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 460.00 | 37 952.00 | 695 508.00 | 733 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 234.00 | 58 424.00 | 1 023 810.00 | 1 082 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 131 750.00 | 59 793.00 | | 131 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 059.00 | 92 658.00 | | 175 059.00 |
DL TOTAL (I) | 534 510.00 | 380 150.00 | | 534 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 021.00 | 236 214.00 | | 183 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 313.00 | 123 205.00 | | 121 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 22 804.00 | | 13 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 022.00 | 123 022.00 | | 150 022.00 |
EA Autres dettes | 21 198.00 | 19 741.00 | | 21 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 300.00 | 524 987.00 | | 489 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 810.00 | 905 138.00 | | 1 023 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 731.00 | 363 946.00 | | 349 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 142.00 | | 16 729.00 | 347 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 098.00 | 348 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 098.00 | 40 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 713.00 | | 16 729.00 | 38 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 775.00 | 9 131.00 | 13 434.00 | 24 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 1 533.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 671.00 | 7 597.00 | 13 434.00 | 22 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 362.00 | 48 034.00 | 12 328.00 | 60 362.00 |