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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 105.00 | 2 495.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940.00 | 6 816.00 | 2 124.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 774.00 | 15 855.00 | 13 919.00 | 29 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 142.00 | 24 775.00 | 322 367.00 | 347 142.00 |
BT Marchandises | 379 014.00 | 8 524.00 | 370 490.00 | 379 014.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 295.00 | 8 524.00 | 582 771.00 | 591 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 437.00 | 33 299.00 | 905 138.00 | 938 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 2 300.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 59 793.00 | 2 856.00 | | 59 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 658.00 | 96 036.00 | | 92 658.00 |
DL TOTAL (I) | 380 150.00 | 308 193.00 | | 380 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 214.00 | 239 141.00 | | 236 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 205.00 | 107 200.00 | | 123 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 20 845.00 | | 22 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 022.00 | 85 788.00 | | 123 022.00 |
EA Autres dettes | 19 741.00 | 850.00 | | 19 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 987.00 | 453 824.00 | | 524 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 138.00 | 762 017.00 | | 905 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 946.00 | 262 261.00 | | 363 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 359.00 | | 4 783.00 | 342 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 231.00 | | 3 483.00 | 35 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028.00 | | 1 300.00 | 11 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 856.00 | 8 919.00 | | 15 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 1 533.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 285.00 | 7 386.00 | | 15 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 097.00 | 21 056.00 | 161 041.00 | 182 097.00 |
VI Groupe et associés | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 227.00 | 33 899.00 | 12 328.00 | 46 227.00 |
VW T.V.A. | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 987.00 | 363 946.00 | 161 041.00 | 524 987.00 |