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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 236.00 | | 142 236.00 | 142 236.00 |
AP Constructions | 8 888.00 | 2 866.00 | 6 023.00 | 8 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 289.00 | 43 355.00 | 29 934.00 | 73 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 803.00 | 37 275.00 | 13 529.00 | 50 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 724.00 | 83 495.00 | 220 229.00 | 303 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 571.00 | 19 973.00 | 195 598.00 | 215 571.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 083.00 | 19 973.00 | 319 110.00 | 339 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 808.00 | 103 468.00 | 539 340.00 | 642 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 952.00 | | | 171 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
DL TOTAL (I) | 378 013.00 | | | 378 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 326.00 | | | 161 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 340.00 | | | 539 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 824.00 | | 43 900.00 | 259 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 236.00 | | | 142 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 587.00 | | 43 900.00 | 117 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849.00 | 18 645.00 | | 64 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 849.00 | 18 645.00 | | 64 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 721.00 | 14 780.00 | 2 940.00 | 17 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
UX Autres créances clients | 258 270.00 | 258 270.00 | | 258 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 270.00 | 258 270.00 | | 258 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 785.00 | 154 844.00 | 2 940.00 | 157 785.00 |