| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 481 384.00 | | 1 481 384.00 | 1 481 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 999.00 | 329 232.00 | 28 767.00 | 357 999.00 |
AN Terrains | 3 975 829.00 | 15 653.00 | 3 960 176.00 | 3 975 829.00 |
AP Constructions | 97 989 563.00 | 35 378 671.00 | 62 610 892.00 | 97 989 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 249.00 | 312 290.00 | 21 959.00 | 334 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 510.00 | 728 053.00 | 173 458.00 | 901 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 808 170.00 | | 1 808 170.00 | 1 808 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 149.00 | | 455 149.00 | 455 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
BF Prêts | 244 793.00 | | 244 793.00 | 244 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 526 335.00 | 36 863 900.00 | 70 662 435.00 | 107 526 335.00 |
BN En cours de production de biens | 29 089 206.00 | 72 560.00 | 29 016 646.00 | 29 089 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 723.00 | | 949 723.00 | 949 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 596.00 | 507 288.00 | 1 294 309.00 | 1 801 596.00 |
BZ Autres créances | 49 264 845.00 | 4 150.00 | 49 260 696.00 | 49 264 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 691.00 | | 1 191 691.00 | 1 191 691.00 |
CF Disponibilités | 8 200 002.00 | | 8 200 002.00 | 8 200 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 586 342.00 | 583 998.00 | 90 002 344.00 | 90 586 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 596 044.00 | 37 447 897.00 | 162 148 147.00 | 199 596 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
CU Autres participations | 1 425 370.00 | 100 000.00 | 1 325 370.00 | 1 425 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 941 790.00 | 5 704 010.00 | | 11 941 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 368.00 | 254 368.00 | | 132 368.00 |
DG Autres réserves | 1 950 234.00 | 5 124 550.00 | | 1 950 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 780.00 | 637 485.00 | | 781 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 501 821.00 | 7 812 759.00 | | 7 501 821.00 |
DK Provisions réglementées | 218.00 | 1 196.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 22 308 212.00 | 19 534 368.00 | | 22 308 212.00 |
DP Provisions pour risques | 796 417.00 | 597 801.00 | | 796 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 254 078.00 | 1 949 472.00 | | 2 254 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 050 495.00 | 2 547 274.00 | | 3 050 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 601 707.00 | 72 695 255.00 | | 71 601 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 692.00 | 536 136.00 | | 537 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 398.00 | 161 401.00 | | 227 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 569.00 | 2 249 735.00 | | 3 243 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 378.00 | 1 522 820.00 | | 1 020 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 974.00 | 695 396.00 | | 204 974.00 |
EA Autres dettes | 59 901 816.00 | 55 434 182.00 | | 59 901 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 905.00 | 106 579.00 | | 51 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 789 440.00 | 133 401 504.00 | | 136 789 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 148 147.00 | 155 483 146.00 | | 162 148 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 746 738.00 | 73 371 142.00 | | 78 746 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 395 337.00 | 8 623 861.00 | | 9 395 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
FD Production vendue biens | 680 571.00 | | 680 571.00 | 680 571.00 |
FG Production vendue services | 14 789 425.00 | | 14 789 425.00 | 14 789 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 472 856.00 | | 15 472 856.00 | 15 472 856.00 |
FM Production stockée | | | 3 884 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 934 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 921 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 736 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 426.00 | |
GE Autres charges | | | 334 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 512 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 789.00 | | | 302 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466 605.00 | 355 160.00 | | 1 466 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 978.00 | 3 609.00 | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 372.00 | 358 769.00 | | 1 770 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 450.00 | 9 329.00 | | 14 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 269.00 | | | 952 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 719.00 | 9 329.00 | | 1 136 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 653.00 | 349 440.00 | | 633 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 048.00 | 88 103.00 | | 198 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 736 954.00 | 18 292 405.00 | | 24 736 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 955 175.00 | 17 654 920.00 | | 23 955 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 780.00 | 637 485.00 | | 781 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 627 552.00 | | 2 817 669.00 | 106 627 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 933.00 | 2 159 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918 886.00 | 107 526 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725 954.00 | 105 009 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 768.00 | | 5 231.00 | 352 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 670 616.00 | | 2 064 659.00 | 104 670 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 168.00 | | 747 779.00 | 1 604 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 502 634.00 | 2 509 132.00 | 247 867.00 | 34 502 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 241.00 | 10 992.00 | | 318 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 184 393.00 | 2 498 141.00 | 247 867.00 | 34 184 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 196.00 | | 978.00 | 1 196.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 547 274.00 | 685 427.00 | 182 205.00 | 2 547 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548 470.00 | 685 427.00 | 183 183.00 | 2 548 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 426.00 | 182 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 692.00 | | | 497 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 569.00 | 3 243 569.00 | | 3 243 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 378.00 | 1 020 378.00 | | 1 020 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 901 816.00 | 59 861 816.00 | | 59 901 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 149.00 | 20 611.00 | 434 538.00 | 455 149.00 |
UP Prêts | 244 793.00 | | 244 793.00 | 244 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 596.00 | 1 801 596.00 | | 1 801 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 395 337.00 | 9 395 337.00 | | 9 395 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 206 370.00 | 4 928 758.00 | 15 958 086.00 | 62 206 370.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 638 979.00 | | | 2 638 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 264 845.00 | 49 264 845.00 | | 49 264 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 860 819.00 | 51 176 236.00 | 684 583.00 | 51 860 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 562 042.00 | 78 746 738.00 | 15 958 086.00 | 136 562 042.00 |