| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 690.00 | 347 124.00 | 26 566.00 | 373 690.00 |
AN Terrains | 4 215 279.00 | 18 613.00 | 4 196 666.00 | 4 215 279.00 |
AP Constructions | 102 085 556.00 | 40 052 453.00 | 62 033 103.00 | 102 085 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 227.00 | 323 981.00 | 17 245.00 | 341 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 340.00 | 832 619.00 | 183 721.00 | 1 016 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 695 474.00 | | 1 695 474.00 | 1 695 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 546.00 | | 367 546.00 | 367 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BF Prêts | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 951 450.00 | 41 574 789.00 | 70 376 661.00 | 111 951 450.00 |
BN En cours de production de biens | 32 477 406.00 | 104 827.00 | 32 372 579.00 | 32 477 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 850.00 | | 445 850.00 | 445 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 295.00 | 474 321.00 | 1 814 974.00 | 2 289 295.00 |
BZ Autres créances | 36 197 983.00 | 3 750.00 | 36 194 233.00 | 36 197 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 709.00 | | 675 709.00 | 675 709.00 |
CF Disponibilités | 14 930 077.00 | | 14 930 077.00 | 14 930 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 104.00 | | 158 104.00 | 158 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 174 423.00 | 582 898.00 | 86 591 525.00 | 87 174 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 125 873.00 | 42 157 687.00 | 156 968 186.00 | 199 125 873.00 |
CU Autres participations | 1 600 370.00 | | 1 600 370.00 | 1 600 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 941 790.00 | 11 941 790.00 | | 11 941 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 875.00 | 171 457.00 | | 206 875.00 |
DG Autres réserves | 3 365 864.00 | 2 692 925.00 | | 3 365 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 556.00 | 708 357.00 | | 881 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 884 177.00 | 7 186 753.00 | | 6 884 177.00 |
DL TOTAL (I) | 23 280 262.00 | 22 701 283.00 | | 23 280 262.00 |
DP Provisions pour risques | 857 381.00 | 842 550.00 | | 857 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 411 459.00 | 2 514 986.00 | | 3 411 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 268 840.00 | 3 357 536.00 | | 4 268 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 265 494.00 | 71 393 924.00 | | 73 265 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 952.00 | 553 757.00 | | 594 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 536.00 | 187 231.00 | | 164 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 170.00 | 2 741 288.00 | | 2 810 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 358.00 | 757 387.00 | | 1 098 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 006.00 | 297 712.00 | | 388 006.00 |
EA Autres dettes | 50 941 583.00 | 51 863 802.00 | | 50 941 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 984.00 | 25 303.00 | | 155 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 419 083.00 | 127 820 405.00 | | 129 419 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 968 186.00 | 153 879 224.00 | | 156 968 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 139 068.00 | 72 518 779.00 | | 78 139 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 862 227.00 | 12 383 470.00 | | 15 862 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 110.00 | | 898 110.00 | 898 110.00 |
FG Production vendue services | 16 712 331.00 | | 16 712 331.00 | 16 712 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 610 441.00 | | 17 610 441.00 | 17 610 441.00 |
FM Production stockée | | | 1 533 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 381 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 146 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 219 368.00 | |
GE Autres charges | | | 308 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 950 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972 412.00 | 1 196 364.00 | | 1 972 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 503.00 | 171 385.00 | | 181 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 274.00 | 598.00 | | 77 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 717.00 | 336 734.00 | | 352 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 218.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 991.00 | 337 550.00 | | 529 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 488.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 155.00 | 488.00 | | 116 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 836.00 | 337 062.00 | | 413 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 155.00 | 110 826.00 | | 109 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 921 617.00 | 21 216 899.00 | | 23 921 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 040 061.00 | 20 508 542.00 | | 23 040 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 556.00 | 708 357.00 | | 881 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 695 543.00 | | 4 650 883.00 | 109 695 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 812.00 | 2 223 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 176 689.00 | 218 287.00 | 111 951 450.00 | 2 176 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 689.00 | 63 476.00 | 109 353 875.00 | 2 176 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 509.00 | | 15 181.00 | 358 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 275 812.00 | | 4 318 228.00 | 107 275 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 222.00 | | 317 474.00 | 2 061 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 176 689.00 | | | 2 176 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 138 614.00 | 2 499 650.00 | 63 476.00 | 39 138 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 088.00 | 7 036.00 | | 340 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 798 527.00 | 2 492 614.00 | 63 476.00 | 38 798 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 357 536.00 | 1 219 368.00 | 308 064.00 | 3 357 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 223.00 | 32 604.00 | | 72 223.00 |
6T Sur comptes clients | 491 890.00 | 106 945.00 | 124 514.00 | 491 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 862.00 | 139 550.00 | 224 514.00 | 667 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025 399.00 | 1 358 917.00 | 532 577.00 | 4 025 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358 917.00 | 432 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 952.00 | | | 554 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 170.00 | 2 810 170.00 | | 2 810 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 502.00 | 283 502.00 | | 283 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 683.00 | 247 683.00 | | 247 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 006.00 | 388 006.00 | | 388 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 941 583.00 | 50 941 583.00 | | 50 941 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 984.00 | 155 984.00 | | 155 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 546.00 | 3 871.00 | 363 675.00 | 367 546.00 |
UP Prêts | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 145.00 | 1 749 145.00 | | 1 749 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 077.00 | -1 077.00 | | -1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 150.00 | | 540 150.00 | 540 150.00 |
VB T. V. A. | 403 190.00 | 403 190.00 | | 403 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 265 494.00 | 22 744 967.00 | 11 872 489.00 | 73 265 494.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 571 957.00 | | | 2 571 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140 923.00 | | | 4 140 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 738 321.00 | 35 738 321.00 | | 35 738 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 104.00 | 158 104.00 | | 158 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 240 345.00 | 38 109 103.00 | 1 131 243.00 | 39 240 345.00 |
VW T.V.A. | 544 456.00 | 544 456.00 | | 544 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 254 547.00 | 78 139 068.00 | 11 872 489.00 | 129 254 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818 620.00 | | | 818 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 030.00 | | | 237 030.00 |
ST Autres comptes | 3 083 292.00 | | | 3 083 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 662.00 | | | 406 662.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 955 713.00 | | | 955 713.00 |
YT Sous‐traitance | 10 257 771.00 | | | 10 257 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859 371.00 | | | 859 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 834 289.00 | | | 1 834 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 725.00 | | | 740 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 146 034.00 | | | 14 146 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |