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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 005.00 | 23 062.00 | 3 942.00 | 27 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 579.00 | 47 258.00 | 672 321.00 | 719 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 822.00 | 473 177.00 | 689 644.00 | 1 162 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 508.00 | | 564 508.00 | 564 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 988.00 | | 247 988.00 | 247 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 901.00 | 543 498.00 | 2 178 404.00 | 2 721 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 633.00 | 55 377.00 | 3 463 256.00 | 3 518 633.00 |
BZ Autres créances | 26 593 801.00 | | 26 593 801.00 | 26 593 801.00 |
CF Disponibilités | 696 804.00 | | 696 804.00 | 696 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 057 241.00 | 55 377.00 | 31 001 864.00 | 31 057 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 032 279.00 | 598 875.00 | 33 433 404.00 | 34 032 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 253 136.00 | | 253 136.00 | 253 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 601 000.00 | 8 601 000.00 | | 8 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 163 025.00 | -2 978 393.00 | | -6 163 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 997 516.00 | -3 184 632.00 | | -2 997 516.00 |
DL TOTAL (I) | -559 541.00 | 2 437 975.00 | | -559 541.00 |
DP Provisions pour risques | 199 553.00 | 64 354.00 | | 199 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 293.00 | 214 090.00 | | 141 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 847.00 | 278 444.00 | | 340 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -538.00 | 2 759 822.00 | | -538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 284 138.00 | 7 522 389.00 | | 9 284 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 409.00 | 43 652.00 | | 464 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 568 507.00 | 18 630 573.00 | | 22 568 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 393.00 | 697 959.00 | | 732 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 54 764.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 325 763.00 | 319 469.00 | | 325 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 026.00 | 199 505.00 | | 266 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 652 098.00 | 30 228 133.00 | | 33 652 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 433 404.00 | 32 944 553.00 | | 33 433 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 284 138.00 | | | 9 284 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 799 786.00 | | 35 799 786.00 | 35 799 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 799 786.00 | | 35 799 786.00 | 35 799 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 824 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 132 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 517.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 098 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | -617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 922 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 149.00 | 54 806.00 | | 39 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 610.00 | 6 841 547.00 | | 155 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 318.00 | 189 278.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 076.00 | 7 085 631.00 | | 196 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 038.00 | 50 910.00 | | 117 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 915.00 | 6 970 376.00 | | 153 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 953.00 | 7 021 286.00 | | 270 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 876.00 | 64 346.00 | | -74 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 566 675.00 | 28 782 656.00 | | 36 566 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 564 191.00 | 31 967 288.00 | | 39 564 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 997 516.00 | -3 184 632.00 | | -2 997 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 826.00 | | 750 886.00 | 2 308 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 001.00 | 327 810.00 | 2 721 901.00 | 10 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001.00 | 327 810.00 | 2 446 908.00 | 10 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | 3 942.00 | 23 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 276.00 | | 745 444.00 | 2 039 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 488.00 | | 1 500.00 | 246 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 519.00 | 202 307.00 | 173 895.00 | 466 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 457.00 | 202 307.00 | 173 895.00 | 443 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 417.00 | 136 517.00 | 20 088.00 | 224 417.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 027.00 | | 5 459.00 | 54 027.00 |
6T Sur comptes clients | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 404.00 | | 5 459.00 | 109 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 821.00 | 136 517.00 | 25 547.00 | 333 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 568 507.00 | 22 568 507.00 | | 22 568 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 620.00 | 321 620.00 | | 321 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 414.00 | 237 414.00 | | 237 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 763.00 | 325 763.00 | | 325 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 026.00 | 266 026.00 | | 266 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 988.00 | | 247 988.00 | 247 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 505.00 | 3 485 505.00 | | 3 485 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
VB T. V. A. | 915 574.00 | 915 574.00 | | 915 574.00 |
VC Groupe et associés | 25 105 967.00 | 25 105 967.00 | | 25 105 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -538.00 | -538.00 | | -538.00 |
VI Groupe et associés | 9 284 138.00 | 9 284 138.00 | | 9 284 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 423.00 | 175 423.00 | | 175 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 731.00 | 336 731.00 | | 336 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 368 086.00 | 30 086 970.00 | 281 116.00 | 30 368 086.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 187 688.00 | 33 187 688.00 | | 33 187 688.00 |