| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 613.00 | 115 065.00 | 963 549.00 | 1 078 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 504.00 | 676 279.00 | 820 224.00 | 1 496 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214 745.00 | | 214 745.00 | 214 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 924.00 | 814 406.00 | 1 998 518.00 | 2 812 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 100.00 | 55 377.00 | 561 723.00 | 617 100.00 |
BZ Autres créances | 2 017 458.00 | | 2 017 458.00 | 2 017 458.00 |
CF Disponibilités | 2 233 098.00 | | 2 233 098.00 | 2 233 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 239.00 | 55 377.00 | 4 867 862.00 | 4 923 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 068.00 | 869 783.00 | 6 918 285.00 | 7 788 068.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 601 000.00 | 8 601 000.00 | | 8 601 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 755 335.00 | -9 160 541.00 | | -20 755 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 471 500.00 | -11 594 795.00 | | -6 471 500.00 |
DL TOTAL (I) | -18 625 836.00 | -12 154 335.00 | | -18 625 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 288.00 | 28 047.00 | | 1 008 288.00 |
DQ Provisions pour charges | | 336 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 008 288.00 | 364 179.00 | | 1 008 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 103 595.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 393.00 | 188 769.00 | | 550 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 480.00 | 12 120 069.00 | | 2 236 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 629.00 | 547 207.00 | | 821 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 397.00 | 144 410.00 | | 8 397.00 |
EA Autres dettes | 20 777 285.00 | 236 877.00 | | 20 777 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 650.00 | 79 896.00 | | 141 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 535 833.00 | 19 420 285.00 | | 24 535 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 285.00 | 7 630 128.00 | | 6 918 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -48 568.00 | | -48 568.00 | -48 568.00 |
FG Production vendue services | 15 669 976.00 | | 15 669 976.00 | 15 669 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 621 408.00 | | 15 621 408.00 | 15 621 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 772 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 716 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 406 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 179 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 67 233.00 | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 843.00 | 200 750.00 | | 125 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 052.00 | 267 983.00 | | 127 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 776.00 | 82 971.00 | | 37 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 870.00 | 326 874.00 | | 387 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 989.00 | | | 992 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418 636.00 | 409 845.00 | | 1 418 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291 584.00 | -141 863.00 | | -1 291 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 913 519.00 | 13 630 649.00 | | 15 913 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 385 020.00 | 25 225 444.00 | | 22 385 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 471 500.00 | -11 594 795.00 | | -6 471 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 761.00 | | 847 221.00 | 3 246 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 030.00 | 214 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281 057.00 | 2 812 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 942.00 | 23 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195 085.00 | 2 575 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 349.00 | | 803 852.00 | 2 966 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 407.00 | | 43 369.00 | 253 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 564.00 | 248 198.00 | 109 356.00 | 675 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 502.00 | 248 198.00 | 109 356.00 | 652 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 178.00 | 795 489.00 | 151 380.00 | 364 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 838.00 | | 194 838.00 | 194 838.00 |
6T Sur comptes clients | 54 807.00 | 570.00 | | 54 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 646.00 | 570.00 | 194 838.00 | 249 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 824.00 | 796 059.00 | 346 218.00 | 613 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 480.00 | 2 236 480.00 | | 2 236 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 782.00 | 375 782.00 | | 375 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 650.00 | 141 650.00 | | 141 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 745.00 | 214 745.00 | | 214 745.00 |
UX Autres créances clients | 583 403.00 | 583 403.00 | | 583 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 718.00 | 1 443 718.00 | | 1 443 718.00 |
VI Groupe et associés | 20 777 285.00 | 20 777 285.00 | | 20 777 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VP Divers | 175 423.00 | 175 423.00 | | 175 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 983.00 | 291 983.00 | | 291 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 304.00 | 2 815 607.00 | 33 697.00 | 2 849 304.00 |
VW T.V.A. | 231 506.00 | 231 506.00 | | 231 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 985 440.00 | 23 985 440.00 | | 23 985 440.00 |