| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 005.00 | 23 062.00 | 3 942.00 | 27 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 275.00 | 73 424.00 | 712 851.00 | 786 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 861.00 | 773 916.00 | 716 945.00 | 1 490 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 214.00 | | 689 214.00 | 689 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 407.00 | | 253 407.00 | 253 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 761.00 | 870 402.00 | 2 376 359.00 | 3 246 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 175.00 | 54 807.00 | 2 073 367.00 | 2 128 175.00 |
BZ Autres créances | 2 665 459.00 | | 2 665 459.00 | 2 665 459.00 |
CF Disponibilités | 258 138.00 | | 258 138.00 | 258 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 156 773.00 | 54 807.00 | 5 101 965.00 | 5 156 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 337.00 | 925 209.00 | 7 630 128.00 | 8 555 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 601 000.00 | 8 601 000.00 | | 8 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 160 541.00 | -6 163 025.00 | | -9 160 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 594 795.00 | -2 997 516.00 | | -11 594 795.00 |
DL TOTAL (I) | -12 154 335.00 | -559 541.00 | | -12 154 335.00 |
DP Provisions pour risques | 28 047.00 | 199 553.00 | | 28 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 131.00 | 141 293.00 | | 336 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 179.00 | 340 847.00 | | 364 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -538.00 | -538.00 | | -538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103 595.00 | 9 284 138.00 | | 6 103 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 769.00 | 464 409.00 | | 188 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120 069.00 | 22 568 507.00 | | 12 120 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 207.00 | 732 393.00 | | 547 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 410.00 | 11 400.00 | | 144 410.00 |
EA Autres dettes | 236 877.00 | 325 763.00 | | 236 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 896.00 | 266 026.00 | | 79 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 420 285.00 | 33 652 098.00 | | 19 420 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 128.00 | 33 433 404.00 | | 7 630 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 103 595.00 | | | 6 103 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 589 896.00 | | 12 589 896.00 | 12 589 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 589 896.00 | | 12 589 896.00 | 12 589 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 136 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 025 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 501 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 365 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | -267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 405 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 233.00 | 39 149.00 | | 67 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 750.00 | 155 610.00 | | 200 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 983.00 | 196 076.00 | | 267 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 971.00 | 117 038.00 | | 82 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 874.00 | 153 915.00 | | 326 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 845.00 | 270 953.00 | | 409 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 863.00 | -74 876.00 | | -141 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 648.00 | 36 566 675.00 | | 13 630 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 225 443.00 | 39 564 191.00 | | 25 225 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 594 795.00 | -2 997 516.00 | | -11 594 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 901.00 | | 924 693.00 | 2 721 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 834.00 | 3 246 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 834.00 | 2 966 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 908.00 | | 919 275.00 | 2 446 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 988.00 | | 5 418.00 | 247 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 930.00 | 253 593.00 | 72 960.00 | 494 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 868.00 | 253 593.00 | 72 960.00 | 471 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 846.00 | 187 337.00 | 164 004.00 | 340 846.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 568.00 | 147 107.00 | 837.00 | 48 568.00 |
6T Sur comptes clients | 55 377.00 | | 570.00 | 55 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 945.00 | 147 107.00 | 1 406.00 | 103 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 791.00 | 334 443.00 | 165 410.00 | 444 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120 069.00 | 12 120 069.00 | | 12 120 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 164.00 | 354 164.00 | | 354 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 043.00 | 193 043.00 | | 193 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 877.00 | 236 877.00 | | 236 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 407.00 | | 253 407.00 | 253 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 047.00 | 2 095 047.00 | | 2 095 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
VB T. V. A. | 411 060.00 | 411 060.00 | | 411 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -538.00 | | -538.00 | -538.00 |
VI Groupe et associés | 6 103 595.00 | 6 103 595.00 | | 6 103 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 473 547.00 | 473 547.00 | | 473 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 367.00 | 1 668 367.00 | | 1 668 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 040.00 | 4 760 506.00 | 286 534.00 | 5 047 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 231 516.00 | 19 232 054.00 | -538.00 | 19 231 516.00 |