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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 454.00 | 37 442.00 | 8 012.00 | 45 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 001.00 | 37 442.00 | 202 559.00 | 240 001.00 |
BP En cours de production de services | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 650.00 | 13 542.00 | 240 108.00 | 253 650.00 |
BZ Autres créances | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
CF Disponibilités | 112 534.00 | | 112 534.00 | 112 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 227.00 | 13 542.00 | 488 685.00 | 502 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 228.00 | 50 984.00 | 691 244.00 | 742 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
CU Autres participations | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | | 12 249.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 830.00 | 1 739.00 | | -9 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 698.00 | -23 819.00 | | -11 698.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095.00 | 1.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | -13 245.00 | -2 640.00 | | -13 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 641.00 | 68 968.00 | | 60 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 775.00 | 135 716.00 | | 369 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | 221 808.00 | | 88 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 025.00 | 84 423.00 | | 163 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 477.00 | | |
EA Autres dettes | 22 531.00 | 70 214.00 | | 22 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 489.00 | 583 606.00 | | 704 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 244.00 | 580 966.00 | | 691 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 325.00 | 583 606.00 | | 655 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 518.00 | | 918 518.00 | 918 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 518.00 | | 918 518.00 | 918 518.00 |
FM Production stockée | | | 8 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 329.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | 1.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 1.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -1.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 229.00 | -8 621.00 | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 221.00 | 624 975.00 | | 1 018 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 919.00 | 648 793.00 | | 1 029 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 698.00 | -23 819.00 | | -11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 991.00 | 4 451.00 | | 32 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 991.00 | 4 451.00 | | 32 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1 095.00 | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 213.00 | 9 329.00 | | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | 9 329.00 | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214.00 | 10 424.00 | 1.00 | 4 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 775.00 | 369 775.00 | | 369 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 253 650.00 | 253 650.00 | | 253 650.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 641.00 | 11 477.00 | 47 148.00 | 60 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 986.00 | 311 096.00 | 5 890.00 | 316 986.00 |
VW T.V.A. | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 489.00 | 655 325.00 | 47 148.00 | 704 489.00 |