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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AH Fonds commercial | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 814.00 | 34 376.00 | 8 438.00 | 42 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 582.00 | 35 097.00 | 162 485.00 | 197 582.00 |
BP En cours de production de services | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 103.00 | 11 048.00 | 317 055.00 | 328 103.00 |
BZ Autres créances | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
CF Disponibilités | 144 782.00 | | 144 782.00 | 144 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 503.00 | 11 048.00 | 665 455.00 | 676 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 085.00 | 46 145.00 | 827 940.00 | 874 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DH Report à nouveau | -21 528.00 | -9 830.00 | | -21 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 604.00 | -11 698.00 | | 53 604.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 095.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 265.00 | -13 245.00 | | 39 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 208.00 | 60 641.00 | | 49 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 421.00 | 369 775.00 | | 417 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 268.00 | 88 516.00 | | 121 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 493.00 | 163 025.00 | | 190 493.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 22 531.00 | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 675.00 | 704 489.00 | | 788 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 940.00 | 691 244.00 | | 827 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 077.00 | 655 325.00 | | 751 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 421.00 | | | 417 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 262.00 | | 1 523 262.00 | 1 523 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 262.00 | | 1 523 262.00 | 1 523 262.00 |
FM Production stockée | | | 48 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 1 094.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 094.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373.00 | -1 094.00 | | 2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | -1 229.00 | | 24 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 864.00 | 1 018 221.00 | | 1 602 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 260.00 | 1 029 919.00 | | 1 549 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 604.00 | -11 698.00 | | 53 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 001.00 | | 53 560.00 | 240 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 657.00 | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 979.00 | 197 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 42 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 40 253.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 454.00 | | 9 682.00 | 45 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 547.00 | | 3 625.00 | 89 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 442.00 | 9 976.00 | 12 322.00 | 37 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | 9 255.00 | 12 322.00 | 37 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
6T Sur comptes clients | 13 542.00 | 11 048.00 | 13 542.00 | 13 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 542.00 | 11 048.00 | 13 542.00 | 13 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 637.00 | 11 048.00 | 14 637.00 | 14 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 421.00 | 417 421.00 | | 417 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 328 103.00 | 328 103.00 | | 328 103.00 |
VB T. V. A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 208.00 | 11 610.00 | 37 598.00 | 49 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 452.00 | 404 452.00 | | 404 452.00 |
VW T.V.A. | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 675.00 | 751 077.00 | 37 598.00 | 788 675.00 |