| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AH Fonds commercial | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 639.00 | 42 087.00 | 11 552.00 | 53 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 267.00 | 42 808.00 | 165 459.00 | 208 267.00 |
BP En cours de production de services | 123 278.00 | | 123 278.00 | 123 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 881.00 | 2 818.00 | 437 063.00 | 439 881.00 |
BZ Autres créances | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
CF Disponibilités | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 836.00 | 2 818.00 | 697 018.00 | 699 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 104.00 | 45 626.00 | 862 477.00 | 908 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DH Report à nouveau | | -21 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 170.00 | 53 604.00 | | 39 170.00 |
DL TOTAL (I) | 78 435.00 | 39 265.00 | | 78 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 631.00 | 49 208.00 | | 37 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 211.00 | 417 421.00 | | 397 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 478.00 | 121 268.00 | | 113 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 486.00 | 190 493.00 | | 219 486.00 |
EA Autres dettes | 16 237.00 | 10 285.00 | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 042.00 | 788 675.00 | | 784 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 477.00 | 827 940.00 | | 862 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 157.00 | 751 077.00 | | 758 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 211.00 | | | 397 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 704.00 | | 1 758 704.00 | 1 758 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 704.00 | | 1 758 704.00 | 1 758 704.00 |
FM Production stockée | | | -13 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 234.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 2 373.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | 24 814.00 | | 19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 666.00 | 1 602 864.00 | | 1 876 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 495.00 | 1 549 260.00 | | 1 837 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 170.00 | 53 604.00 | | 39 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 582.00 | | 23 722.00 | 197 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 036.00 | 208 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 556.00 | 53 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 814.00 | | 21 382.00 | 42 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | 2 340.00 | 9 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 097.00 | 26 109.00 | 18 398.00 | 35 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 376.00 | 26 109.00 | 18 398.00 | 34 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 048.00 | 2 818.00 | 11 048.00 | 11 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 048.00 | 2 818.00 | 11 048.00 | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | 2 818.00 | 11 048.00 | 11 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818.00 | 11 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 211.00 | 397 211.00 | | 397 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 478.00 | 113 478.00 | | 113 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 439 881.00 | 439 881.00 | | 439 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 631.00 | 11 745.00 | 25 885.00 | 37 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VP Divers | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 843.00 | 527 843.00 | | 527 843.00 |
VW T.V.A. | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 042.00 | 758 157.00 | 25 885.00 | 784 042.00 |