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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 905.00 | 8 144.00 | 17 761.00 | 25 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 569.00 | | 195 569.00 | 195 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 965.00 | 9 634.00 | 213 331.00 | 222 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 987.00 | 5 409.00 | 35 578.00 | 40 987.00 |
BZ Autres créances | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CF Disponibilités | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 828.00 | 5 409.00 | 196 419.00 | 201 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 792.00 | 15 042.00 | 409 750.00 | 424 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DL TOTAL (I) | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 881.00 | | | 256 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 750.00 | | | 409 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 322.00 | | | 255 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 098.00 | | 730 098.00 | 730 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 098.00 | | 730 098.00 | 730 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 182.00 | | | 732 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 667.00 | | | 707 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 808.00 | | 139 156.00 | 83 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 823.00 | | 1 082.00 | 24 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 495.00 | | 138 074.00 | 57 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 4 119.00 | | 5 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 1 279.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | 2 840.00 | | 5 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | 4 034.00 | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 4 034.00 | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | 4 034.00 | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 5.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 569.00 | | 195 569.00 | 195 569.00 |
UX Autres créances clients | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 669.00 | 65 609.00 | 202 060.00 | 267 669.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 881.00 | 255 322.00 | 1 559.00 | 256 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
YT Sous‐traitance | 561 144.00 | | | 561 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 807.00 | | | 671 807.00 |