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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 935.00 | 17 322.00 | 12 613.00 | 29 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 473.00 | 28 530.00 | 72 943.00 | 101 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 297.00 | 5 752.00 | 128 545.00 | 134 297.00 |
BZ Autres créances | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CF Disponibilités | 117 223.00 | | 117 223.00 | 117 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 261.00 | 5 752.00 | 307 508.00 | 313 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 733.00 | 34 282.00 | 380 451.00 | 414 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DL TOTAL (I) | 227 549.00 | | | 227 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 451.00 | | | 380 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 870.00 | | 332 870.00 | 332 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 870.00 | | 332 870.00 | 332 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 932.00 | | | 436 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 836.00 | | | 426 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 758.00 | | 715.00 | 100 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 615.00 | | 715.00 | 59 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 338.00 | 10 192.00 | | 18 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 6 830.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 3 362.00 | | 13 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 127 395.00 | 127 395.00 | | 127 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
VB T. V. A. | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 203.00 | 33 608.00 | 36 580.00 | 70 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 175.00 | 175 942.00 | 67 232.00 | 243 175.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 902.00 | 116 307.00 | 36 580.00 | 152 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
ST Autres comptes | 92 853.00 | | | 92 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
YT Sous‐traitance | 240 230.00 | | | 240 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 289.00 | | | 364 289.00 |