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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 4 378.00 | 6 830.00 | 11 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 935.00 | 13 960.00 | 15 975.00 | 29 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 758.00 | 18 338.00 | 82 420.00 | 100 758.00 |
BT Marchandises | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 639.00 | 5 752.00 | 18 887.00 | 24 639.00 |
BZ Autres créances | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
CF Disponibilités | 351 386.00 | | 351 386.00 | 351 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 989.00 | 5 752.00 | 472 237.00 | 477 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 747.00 | 24 090.00 | 554 657.00 | 578 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
DL TOTAL (I) | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 204.00 | | | 337 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 657.00 | | | 554 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 227.00 | | 237 227.00 | 237 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 227.00 | | 237 227.00 | 237 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 981.00 | | | 318 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 357.00 | | | 255 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 005.00 | | 13 753.00 | 87 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 9 718.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | | 3 340.00 | 26 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 919.00 | | 695.00 | 58 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 508.00 | 5 830.00 | | 12 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 2 888.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 018.00 | 2 942.00 | | 11 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | 344.00 | | 5 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 409.00 | 344.00 | | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409.00 | 344.00 | | 5 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
UX Autres créances clients | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
VB T. V. A. | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 013.00 | 68 495.00 | 66 517.00 | 135 013.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 204.00 | 115 204.00 | 222 000.00 | 337 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
ST Autres comptes | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
YT Sous‐traitance | 154 413.00 | | | 154 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 959.00 | | | 238 959.00 |