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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 189.00 | 4 138.00 | 39 052.00 | 43 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 249.00 | 10 329.00 | 205 921.00 | 216 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 749.00 | 14 466.00 | 406 283.00 | 420 749.00 |
BT Marchandises | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CF Disponibilités | 282 809.00 | | 282 809.00 | 282 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 620.00 | | 413 620.00 | 413 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 370.00 | 14 466.00 | 819 904.00 | 834 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 010.00 | 25 000.00 | | 175 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 049.00 | 63 213.00 | | 2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 199.00 | 33 335.00 | | 82 199.00 |
DL TOTAL (I) | 285 128.00 | 124 049.00 | | 285 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 143.00 | | | 279 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 480.00 | 3 395.00 | | 20 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 607.00 | 146 636.00 | | 156 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 546.00 | 49 579.00 | | 78 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 776.00 | 199 610.00 | | 534 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 904.00 | 323 659.00 | | 819 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 506.00 | 199 610.00 | | 278 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 269 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 473.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 522.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 522.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 302.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770.00 | 302.00 | | 10 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 230.00 | 220.00 | | 39 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | 4 586.00 | | 25 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 369.00 | 2 254 619.00 | | 2 320 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 170.00 | 2 221 284.00 | | 2 238 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 199.00 | 33 335.00 | | 82 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 770.00 | | 430 428.00 | 14 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 23 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 449.00 | 420 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 749.00 | 259 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | 23 741.00 | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 473.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 473.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 607.00 | 156 607.00 | | 156 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 143.00 | 22 873.00 | 183 116.00 | 279 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 470.00 | | | 290 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 522.00 | 35 711.00 | 23 811.00 | 59 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 776.00 | 278 506.00 | 183 116.00 | 534 776.00 |