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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 795.00 | 26 726.00 | 30 069.00 | 56 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 249.00 | 61 366.00 | 154 883.00 | 216 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 355.00 | 88 092.00 | 346 263.00 | 434 355.00 |
BT Marchandises | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BZ Autres créances | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CF Disponibilités | 322 810.00 | | 322 810.00 | 322 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 579.00 | | 437 579.00 | 437 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 934.00 | 88 092.00 | 783 843.00 | 871 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 85 488.00 | 69 247.00 | | 85 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 223.00 | 16 242.00 | | 30 223.00 |
DL TOTAL (I) | 331 593.00 | 301 369.00 | | 331 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 566.00 | 250 119.00 | | 204 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 163.00 | 27 997.00 | | 22 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 067.00 | 154 214.00 | | 154 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 454.00 | 52 156.00 | | 71 454.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 250.00 | 484 488.00 | | 452 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 843.00 | 785 858.00 | | 783 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 439.00 | 279 974.00 | | 293 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 338 325.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 338 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 996.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 1 819.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 1 819.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -1 819.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 2 866.00 | | 7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 532.00 | 2 236 085.00 | | 2 339 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 309.00 | 2 219 843.00 | | 2 309 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 223.00 | 16 242.00 | | 30 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 355.00 | | | 434 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 044.00 | | | 273 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 095.00 | 36 996.00 | | 51 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 095.00 | 36 996.00 | | 51 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 514.00 | 45 703.00 | 158 811.00 | 204 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 835.00 | 27 024.00 | 23 811.00 | 50 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 250.00 | 293 439.00 | 158 811.00 | 452 250.00 |