| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 795.00 | 15 248.00 | 41 547.00 | 56 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 249.00 | 35 847.00 | 180 402.00 | 216 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 355.00 | 51 095.00 | 383 260.00 | 434 355.00 |
BT Marchandises | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
CF Disponibilités | 235 311.00 | | 235 311.00 | 235 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 598.00 | | 402 598.00 | 402 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 953.00 | 51 095.00 | 785 858.00 | 836 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 501.00 | 2 500.00 | | 17 501.00 |
DG Autres réserves | 69 247.00 | 2 049.00 | | 69 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 242.00 | 82 199.00 | | 16 242.00 |
DL TOTAL (I) | 301 369.00 | 285 128.00 | | 301 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 119.00 | 279 143.00 | | 250 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 997.00 | 20 480.00 | | 27 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 214.00 | 156 607.00 | | 154 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 156.00 | 78 546.00 | | 52 156.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 488.00 | 534 776.00 | | 484 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 858.00 | 819 904.00 | | 785 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 974.00 | 278 506.00 | | 279 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 235 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 629.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 1 028.00 | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 10 770.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | 39 230.00 | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 25 083.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 085.00 | 2 320 369.00 | | 2 236 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 843.00 | 2 238 170.00 | | 2 219 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 242.00 | 82 199.00 | | 16 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 749.00 | | 13 606.00 | 420 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 439.00 | | 13 606.00 | 259 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 466.00 | 36 629.00 | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | 36 629.00 | | 14 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 214.00 | 154 214.00 | | 154 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
UX Autres créances clients | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 067.00 | 45 553.00 | 183 722.00 | 250 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VP Divers | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 867.00 | 84 057.00 | 23 811.00 | 107 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 488.00 | 279 974.00 | 183 722.00 | 484 488.00 |