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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BF Prêts | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CF Disponibilités | 151 764.00 | | 151 764.00 | 151 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 643.00 | | 273 643.00 | 273 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 434.00 | | 319 434.00 | 319 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 160.00 | 435 160.00 | | 435 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
DG Autres réserves | 122 970.00 | 122 970.00 | | 122 970.00 |
DH Report à nouveau | -180 112.00 | | | -180 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 346.00 | -180 112.00 | | -96 346.00 |
DL TOTAL (I) | 291 829.00 | 388 175.00 | | 291 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 7 516.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 4 079.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 368.00 | 5 291.00 | | 11 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 224.00 | 15 211.00 | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 605.00 | 32 098.00 | | 27 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 434.00 | 432 873.00 | | 319 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 364 000.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | -154 000.00 | | -48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 731.00 | 324 532.00 | | 108 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 077.00 | 504 644.00 | | 205 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 346.00 | -180 112.00 | | -96 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UP Prêts | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 125.00 | 71 335.00 | 45 790.00 | 117 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |