| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 91.00 | 850.00 | 941.00 |
BF Prêts | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 830.00 | 91.00 | 37 740.00 | 37 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CF Disponibilités | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 268.00 | | 206 268.00 | 206 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 099.00 | 91.00 | 244 008.00 | 244 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 160.00 | 435 160.00 | | 435 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
DG Autres réserves | 122 970.00 | 122 970.00 | | 122 970.00 |
DH Report à nouveau | -276 457.00 | -180 112.00 | | -276 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 484.00 | -96 346.00 | | -83 484.00 |
DL TOTAL (I) | 208 344.00 | 291 829.00 | | 208 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 745.00 | 3 975.00 | | 18 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 11 368.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | 12 224.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 664.00 | 27 605.00 | | 35 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 008.00 | 319 434.00 | | 244 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 664.00 | 27 605.00 | | 35 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 690.00 | 48 000.00 | | 74 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 690.00 | 48 000.00 | | 109 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 690.00 | -48 000.00 | | -17 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 500.00 | 108 731.00 | | 161 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 984.00 | 205 077.00 | | 244 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 484.00 | -96 346.00 | | -83 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 790.00 | | 76 470.00 | 45 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 901.00 | 36 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 430.00 | 37 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 530.00 | 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UP Prêts | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
UX Autres créances clients | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 103.00 | 57 213.00 | 36 889.00 | 94 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |