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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 404.00 | 537.00 | 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BF Prêts | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 464.00 | 404.00 | 129 060.00 | 129 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 658.00 | 404.00 | 304 254.00 | 304 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 160.00 | 435 160.00 | | 435 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
DG Autres réserves | 122 970.00 | 122 970.00 | | 122 970.00 |
DH Report à nouveau | -359 942.00 | -276 457.00 | | -359 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 134.00 | -83 484.00 | | -28 134.00 |
DL TOTAL (I) | 180 210.00 | 208 344.00 | | 180 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 900.00 | 18 745.00 | | 114 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 5 479.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | 11 400.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 043.00 | 35 664.00 | | 124 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 254.00 | 244 008.00 | | 304 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 043.00 | 35 664.00 | | 124 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 872.00 | 161 500.00 | | 60 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 006.00 | 244 984.00 | | 89 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 134.00 | -83 484.00 | | -28 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 314.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 314.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
UP Prêts | 127 305.00 | 60 320.00 | 66 985.00 | 127 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 168.00 | 168 183.00 | 66 985.00 | 235 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |