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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 3 292.00 | 15 147.00 | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 1 530.00 | 1 944.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 423.00 | 20 898.00 | 23 525.00 | 44 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 353.00 | 25 722.00 | 118 631.00 | 144 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 644.00 | | 139 644.00 | 139 644.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CF Disponibilités | 396 407.00 | | 396 407.00 | 396 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 912.00 | | 556 912.00 | 556 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 265.00 | 25 722.00 | 675 543.00 | 701 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 258.00 | 35 383.00 | | 183 258.00 |
DH Report à nouveau | | 96 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 593.00 | 51 004.00 | | 86 593.00 |
DL TOTAL (I) | 291 852.00 | 205 258.00 | | 291 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 788.00 | 4 161.00 | | 62 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 717.00 | 98 039.00 | | 102 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 35 636.00 | | 48 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 958.00 | 102 782.00 | | 159 958.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 691.00 | 240 620.00 | | 383 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 543.00 | 445 879.00 | | 675 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 021.00 | 238 097.00 | | 317 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 549.00 | | 92 805.00 | 53 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 144 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 47 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 640.00 | | 78 800.00 | 16 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 909.00 | | 13 990.00 | 35 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 069.00 | 10 653.00 | 2 000.00 | 17 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1 590.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | 9 062.00 | 2 000.00 | 15 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 645.00 | 139 645.00 | | 139 645.00 |
VB T. V. A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 788.00 | 11 549.00 | 40 970.00 | 62 788.00 |
VI Groupe et associés | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 505.00 | 160 505.00 | 1 000.00 | 161 505.00 |
VW T.V.A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 692.00 | 317 022.00 | 40 970.00 | 383 692.00 |