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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 4 816.00 | 13 623.00 | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 2 920.00 | 554.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 994.00 | 38 739.00 | 82 254.00 | 120 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 924.00 | 46 477.00 | 179 446.00 | 225 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 590.00 | 13 623.00 | 172 366.00 | 185 590.00 |
BZ Autres créances | 39 510.00 | | 39 110.00 | 39 510.00 |
CF Disponibilités | 455 100.00 | | 455 100.00 | 455 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 006.00 | 13 623.00 | 670 382.00 | 684 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 930.00 | 60 100.00 | 849 829.00 | 909 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 416 664.00 | 269 852.00 | | 416 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 941.00 | 146 812.00 | | 150 941.00 |
DL TOTAL (I) | 589 606.00 | 438 664.00 | | 589 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 532.00 | 51 472.00 | | 40 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 175.00 | 80 761.00 | | 91 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 461.00 | 30 902.00 | | 24 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 499.00 | 153 913.00 | | 98 499.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 3 801.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 223.00 | 320 852.00 | | 260 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 829.00 | 759 517.00 | | 849 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 689.00 | 276 581.00 | | 229 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 244.00 | | 14 680.00 | 211 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 789.00 | | 14 680.00 | 109 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 885.00 | 12 592.00 | | 33 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 685.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 752.00 | 11 908.00 | | 29 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 533.00 | 9 998.00 | 30 535.00 | 40 533.00 |
VI Groupe et associés | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 823.00 | 212 450.00 | 20 373.00 | 232 823.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 224.00 | 229 689.00 | 30 535.00 | 260 224.00 |