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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 4 132.00 | 14 307.00 | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 2 225.00 | 1 249.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 313.00 | 27 526.00 | 78 787.00 | 106 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 243.00 | 33 884.00 | 177 359.00 | 211 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 397.00 | | 125 397.00 | 125 397.00 |
BZ Autres créances | 78 521.00 | 3 693.00 | 74 828.00 | 78 521.00 |
CF Disponibilités | 376 736.00 | | 376 736.00 | 376 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 850.00 | 3 693.00 | 582 157.00 | 585 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 094.00 | 37 577.00 | 759 517.00 | 797 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 852.00 | 183 258.00 | | 269 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 812.00 | 86 593.00 | | 146 812.00 |
DL TOTAL (I) | 438 664.00 | 291 852.00 | | 438 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 472.00 | 62 788.00 | | 51 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 761.00 | 102 717.00 | | 80 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 902.00 | 48 216.00 | | 30 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 913.00 | 159 958.00 | | 153 913.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 10 010.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 852.00 | 383 691.00 | | 320 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 517.00 | 675 543.00 | | 759 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 581.00 | 317 022.00 | | 276 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 354.00 | | 72 738.00 | 144 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 848.00 | 211 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 109 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 899.00 | | 66 738.00 | 47 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 6 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 722.00 | 13 010.00 | 4 848.00 | 25 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 839.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | 12 171.00 | 4 848.00 | 22 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 991.00 | 125 991.00 | 3 896.00 | 125 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 473.00 | 10 940.00 | 40 533.00 | 51 473.00 |
VI Groupe et associés | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 114.00 | 205 218.00 | 9 896.00 | 215 114.00 |
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 853.00 | 276 581.00 | 40 533.00 | 320 853.00 |