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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 157.00 | 52 463.00 | 29 694.00 | 82 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 902.00 | 211 858.00 | 180 043.00 | 391 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 568.00 | 269 293.00 | 561 275.00 | 830 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 501.00 | 269 293.00 | 640 208.00 | 909 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 217.00 | -121 504.00 | | -282 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 031.00 | -160 712.00 | | -212 031.00 |
DL TOTAL (I) | -484 249.00 | -272 217.00 | | -484 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 3 157.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 466.00 | 841 466.00 | | 838 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 47 740.00 | | 29 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 946.00 | 33 489.00 | | 56 946.00 |
EA Autres dettes | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 457.00 | 925 853.00 | | 1 124 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 208.00 | 653 635.00 | | 640 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 559.00 | | 296 559.00 | 296 559.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 566.00 | | 296 566.00 | 296 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 672.00 | 851 276.00 | | 304 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 703.00 | 1 011 988.00 | | 516 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 031.00 | -160 712.00 | | -212 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 597.00 | | 2 219.00 | 833 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 830 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 474 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 971.00 | | | 354 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 401.00 | | 907.00 | 478 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 1 312.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 741.00 | 42 800.00 | 5 248.00 | 231 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 770.00 | 42 800.00 | 5 248.00 | 226 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 838 466.00 | 838 466.00 | | 838 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 104.00 | 11 567.00 | 1 537.00 | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 458.00 | 1 124 458.00 | | 1 124 458.00 |