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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513.00 | 7 755.00 | 2 758.00 | 10 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 080.00 | 7 215.00 | 1 865.00 | 9 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 263.00 | 14 971.00 | 45 292.00 | 60 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CF Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 535.00 | | 114 535.00 | 114 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 799.00 | 14 971.00 | 159 828.00 | 174 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 828.00 | | | 159 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 971.00 | | 1 200.00 | 61 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908.00 | 60 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 19 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 301.00 | | 1 200.00 | 21 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 455.00 | 1 950.00 | 2 434.00 | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | 1 950.00 | 2 434.00 | 15 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 937.00 | 10 483.00 | 18 455.00 | 28 937.00 |
VI Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 392.00 | 109 762.00 | 630.00 | 110 392.00 |
VW T.V.A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 400.00 | 110 945.00 | 18 455.00 | 129 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
ST Autres comptes | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
YT Sous‐traitance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |