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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 23.00 | 127.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 4 380.00 | 1 823.00 | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 3 227.00 | 1 706.00 | 4 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 956.00 | 7 630.00 | 44 325.00 | 51 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 471.00 | | 110 471.00 | 110 471.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 730.00 | | 206 730.00 | 206 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 686.00 | 7 630.00 | 251 056.00 | 258 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
DL TOTAL (I) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 621.00 | | | 188 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 056.00 | | | 251 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 263.00 | | 1 639.00 | 60 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 947.00 | 51 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 11 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 150.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | | 1 489.00 | 19 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 1 406.00 | 8 747.00 | 14 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 1 383.00 | 8 747.00 | 14 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 107.00 | 56 137.00 | 12 970.00 | 69 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 991.00 | 116 391.00 | 600.00 | 116 991.00 |
VW T.V.A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 621.00 | 175 651.00 | 12 970.00 | 188 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
ST Autres comptes | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | | | 68.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |