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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 98.00 | 52.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 080.00 | 1 133.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 3 840.00 | 1 093.00 | 4 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 966.00 | 8 018.00 | 42 948.00 | 50 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 649.00 | | 107 649.00 | 107 649.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 527.00 | 8 018.00 | 254 509.00 | 262 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 206.00 | | | 185 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 956.00 | | 524.00 | 51 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 50 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 10 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | | 524.00 | 11 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 630.00 | 1 902.00 | 1 514.00 | 7 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 75.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | 1 827.00 | 1 514.00 | 7 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 387.00 | 14 541.00 | 58 846.00 | 73 387.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 057.00 | 116 457.00 | 600.00 | 117 057.00 |
VW T.V.A. | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 206.00 | 126 360.00 | 58 846.00 | 185 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
ST Autres comptes | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
YT Sous‐traitance | 733.00 | | | 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 881.00 | | | 102 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |