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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 58 704.00 | 41 296.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 58 704.00 | 41 296.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 279 353.00 | | 1 279 353.00 | 1 279 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 594.00 | | 1 614 594.00 | 1 614 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 594.00 | 58 704.00 | 1 655 891.00 | 1 714 594.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 615.00 | -329 302.00 | | -659 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 982.00 | -330 313.00 | | -358 982.00 |
DL TOTAL (I) | 481 402.00 | 840 385.00 | | 481 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 245.00 | 23 856.00 | | 59 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 496.00 | 33 290.00 | | 44 496.00 |
EA Autres dettes | 1 070 747.00 | | | 1 070 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 488.00 | 57 146.00 | | 1 174 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 891.00 | 897 531.00 | | 1 655 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 488.00 | 57 146.00 | | 1 174 488.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 841.00 | 26 546.00 | 212 387.00 | 185 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 841.00 | 26 546.00 | 212 387.00 | 185 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 985.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 767.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2 767.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2 766.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 142.00 | 29 957.00 | | 214 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 124.00 | 360 270.00 | | 573 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 982.00 | -330 313.00 | | -358 982.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 370.00 | 33 333.00 | | 25 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 370.00 | 33 333.00 | | 25 370.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 747.00 | 1 070 747.00 | | 1 070 747.00 |
UX Autres créances clients | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |