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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 92 037.00 | 7 963.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | 92 037.00 | 12 963.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
BZ Autres créances | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 769 644.00 | | 769 644.00 | 769 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 875.00 | | 908 875.00 | 908 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 875.00 | 92 037.00 | 921 838.00 | 1 013 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 598.00 | -659 615.00 | | -1 018 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 637.00 | -358 982.00 | | -73 637.00 |
DL TOTAL (I) | 407 765.00 | 481 402.00 | | 407 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 59 245.00 | | 145 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 958.00 | 44 496.00 | | 69 958.00 |
EA Autres dettes | 297 014.00 | 1 070 747.00 | | 297 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 073.00 | 1 174 488.00 | | 514 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 838.00 | 1 655 891.00 | | 921 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 073.00 | 1 174 488.00 | | 514 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 373.00 | 134 862.00 | 1 098 235.00 | 963 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 373.00 | 134 862.00 | 1 098 235.00 | 963 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 20.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 20.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 18.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 18.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 229.00 | 214 142.00 | | 1 099 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 866.00 | 573 124.00 | | 1 172 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 637.00 | -358 982.00 | | -73 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 5 000.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 704.00 | 33 333.00 | | 58 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 704.00 | 33 333.00 | | 58 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 014.00 | 297 014.00 | | 297 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
VB T. V. A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
VW T.V.A. | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 396.00 | 513 396.00 | | 513 396.00 |