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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 533.00 | 100 000.00 | 13 533.00 | 113 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 294.00 | 5 693.00 | 112 601.00 | 118 294.00 |
BZ Autres créances | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CF Disponibilités | 2 063 578.00 | | 2 063 578.00 | 2 063 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 046.00 | 5 693.00 | 2 232 353.00 | 2 238 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 579.00 | 105 693.00 | 2 245 886.00 | 2 351 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 235.00 | -1 018 598.00 | | -92 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 575.00 | -73 637.00 | | 91 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 341.00 | 407 765.00 | | 1 499 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 297.00 | 620.00 | | 10 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 794.00 | 677.00 | | 46 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 775.00 | 145 805.00 | | 217 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 872.00 | 69 957.00 | | 86 872.00 |
EA Autres dettes | 384 808.00 | 297 014.00 | | 384 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 545.00 | 514 073.00 | | 746 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 886.00 | 921 838.00 | | 2 245 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 661.00 | | 1 939 661.00 | 1 939 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 661.00 | | 1 939 661.00 | 1 939 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 249.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 249.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 190.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 190.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 60.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 530.00 | -1 833.00 | | -5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 508.00 | 1 099 229.00 | | 1 940 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 933.00 | 1 172 866.00 | | 1 848 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 575.00 | -73 637.00 | | 91 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 8 533.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 8 533.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 037.00 | 7 963.00 | | 92 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 037.00 | 7 963.00 | | 92 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 693.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 751.00 | 699 751.00 | | 699 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 775.00 | 217 775.00 | | 217 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 808.00 | 384 808.00 | | 384 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UX Autres créances clients | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VB T. V. A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VC Groupe et associés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 001.00 | 188 001.00 | | 188 001.00 |
VW T.V.A. | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 751.00 | 699 751.00 | | 699 751.00 |