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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 309.00 | 22 231.00 | 9 078.00 | 31 309.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 401.00 | 9 995.00 | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 443.00 | 19 248.00 | 28 194.00 | 47 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 304.00 | 43 118.00 | 68 185.00 | 111 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 636.00 | | 171 636.00 | 171 636.00 |
BZ Autres créances | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CF Disponibilités | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 970.00 | | 328 970.00 | 328 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 274.00 | 43 118.00 | 397 156.00 | 440 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 500.00 | 84 211.00 | | 155 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | 71 289.00 | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 184 516.00 | 177 500.00 | | 184 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 4 990.00 | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 436.00 | 91 668.00 | | 51 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 510.00 | 131 185.00 | | 125 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 640.00 | 242 155.00 | | 212 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 156.00 | 419 655.00 | | 397 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 655.00 | 242 155.00 | | 184 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 626.00 | 14 492.00 | | 28 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | 8 088.00 | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 483.00 | 6 404.00 | | 14 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |
VB T. V. A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 808.00 | 7 038.00 | 25 771.00 | 32 808.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 278.00 | 231 278.00 | | 231 278.00 |
VW T.V.A. | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 426.00 | 184 655.00 | 25 771.00 | 210 426.00 |