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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 29 305.00 | 7 695.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 1 493.00 | 8 903.00 | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 105.00 | 29 454.00 | 30 652.00 | 60 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 432.00 | 61 489.00 | 64 943.00 | 126 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 317.00 | | 250 317.00 | 250 317.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CF Disponibilités | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 602.00 | | 389 602.00 | 389 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 034.00 | 61 489.00 | 454 545.00 | 516 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 516.00 | 155 500.00 | | 138 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 223.00 | 7 016.00 | | 36 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 199 606.00 | 184 516.00 | | 199 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 407.00 | 32 808.00 | | 26 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 885.00 | 671.00 | | 19 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | 51 436.00 | | 39 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 891.00 | 125 510.00 | | 155 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 940.00 | 212 640.00 | | 254 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 545.00 | 397 156.00 | | 454 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 118.00 | 184 655.00 | | 235 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 304.00 | | 20 854.00 | 111 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 7 694.00 | 3 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 725.00 | | 126 432.00 | 5 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 71 738.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | | 5 691.00 | 41 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 076.00 | | 15 163.00 | 59 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 118.00 | 18 371.00 | | 43 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 231.00 | 7 074.00 | | 22 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | 11 297.00 | | 20 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 250 317.00 | 250 317.00 | | 250 317.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 407.00 | 6 586.00 | 19 821.00 | 26 407.00 |
VI Groupe et associés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 139.00 | 274 139.00 | | 274 139.00 |
VW T.V.A. | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 940.00 | 235 118.00 | 19 821.00 | 254 940.00 |