| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 756.00 | 31 655.00 | 9 102.00 | 40 756.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 2 584.00 | 7 811.00 | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 420.00 | 38 851.00 | 38 568.00 | 77 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 353.00 | 74 327.00 | 73 026.00 | 147 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 362.00 | | 248 362.00 | 248 362.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 270 346.00 | | 270 346.00 | 270 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 894.00 | | 561 894.00 | 561 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 247.00 | 74 327.00 | 634 919.00 | 709 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 739.00 | 138 516.00 | | 149 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 592.00 | 36 223.00 | | 80 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 577.00 | 2 867.00 | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 254 908.00 | 199 606.00 | | 254 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 319.00 | 26 407.00 | | 19 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 503.00 | 19 885.00 | | 35 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 255.00 | 39 198.00 | | 107 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 174.00 | 155 891.00 | | 202 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 478.00 | | |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 9 080.00 | | 6 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 011.00 | 254 940.00 | | 380 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 919.00 | 454 545.00 | | 634 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 869.00 | 235 118.00 | | 367 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 489.00 | 18 765.00 | 2 384.00 | 61 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 184.00 | 12 873.00 | 2 384.00 | 32 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 248 362.00 | 248 362.00 | | 248 362.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 319.00 | 7 176.00 | 12 142.00 | 19 319.00 |
VI Groupe et associés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 092.00 | 299 092.00 | | 299 092.00 |
VW T.V.A. | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 011.00 | 367 869.00 | 12 142.00 | 380 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |