| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 539.00 | 8 156.00 | 22 383.00 | 30 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 149.00 | 8 156.00 | 87 993.00 | 96 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 633.00 | | 143 633.00 | 143 633.00 |
BZ Autres créances | 327 158.00 | | 327 158.00 | 327 158.00 |
CF Disponibilités | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 512.00 | | 527 512.00 | 527 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 661.00 | 8 156.00 | 615 505.00 | 623 661.00 |
CU Autres participations | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 97 487.00 | 28 447.00 | | 97 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 712.00 | 69 040.00 | | 23 712.00 |
DL TOTAL (I) | 121 474.00 | 97 762.00 | | 121 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 690.00 | 22 949.00 | | 66 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 876.00 | 290 260.00 | | 252 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 487.00 | 34 880.00 | | 132 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 978.00 | 39 971.00 | | 41 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 031.00 | 388 060.00 | | 494 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 505.00 | 485 822.00 | | 615 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 126.00 | 369 295.00 | | 481 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 216 073.00 | 92 618.00 | 308 691.00 | 216 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 573.00 | 92 618.00 | 310 191.00 | 217 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 124.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 124.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -124.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 18 417.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 892.00 | 273 558.00 | | 314 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 179.00 | 204 519.00 | | 291 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 712.00 | 69 040.00 | | 23 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 549.00 | | 55 600.00 | 40 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 039.00 | | 47 500.00 | 28 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | 8 100.00 | 12 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | 4 686.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | 4 686.00 | | 3 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UX Autres créances clients | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VC Groupe et associés | 301 633.00 | 301 633.00 | | 301 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 765.00 | 5 861.00 | 12 904.00 | 18 765.00 |
VI Groupe et associés | 252 876.00 | 252 876.00 | | 252 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 791.00 | 470 791.00 | | 470 791.00 |
VW T.V.A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 030.00 | 481 126.00 | 12 904.00 | 494 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 271.00 | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 927.00 | 8 936.00 | | 9 927.00 |
ST Autres comptes | 34 934.00 | 74 379.00 | | 34 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 502.00 | | |
YT Sous‐traitance | 170 392.00 | 4 683.00 | | 170 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 478.00 | 460.00 | | 3 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 515.00 | 52 100.00 | | 43 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 749.00 | 9 965.00 | | 34 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 853.00 | 87 998.00 | | 215 853.00 |