| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 381.00 | 6 929.00 | 22 452.00 | 29 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 489.00 | 6 929.00 | 82 560.00 | 89 489.00 |
BN En cours de production de biens | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 892.00 | | 514 892.00 | 514 892.00 |
BZ Autres créances | 381 327.00 | | 381 327.00 | 381 327.00 |
CF Disponibilités | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 241.00 | | 1 023 241.00 | 1 023 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 730.00 | 6 929.00 | 1 105 801.00 | 1 112 730.00 |
CU Autres participations | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 121 199.00 | 97 487.00 | | 121 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360.00 | 23 712.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 125 834.00 | 121 474.00 | | 125 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 396.00 | 66 690.00 | | 57 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 697.00 | 252 876.00 | | 263 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 674.00 | 132 487.00 | | 179 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 224.00 | 41 978.00 | | 107 224.00 |
EA Autres dettes | 371 976.00 | | | 371 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 967.00 | 494 031.00 | | 979 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 801.00 | 615 505.00 | | 1 105 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 171.00 | 481 126.00 | | 932 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 94 042.00 | 96 075.00 | 190 117.00 | 94 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 842.00 | 96 075.00 | 190 917.00 | 94 842.00 |
FM Production stockée | | | 107 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 517.00 | 798.00 | | 47 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 213.00 | 798.00 | | 73 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 759.00 | -798.00 | | -31 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 3 964.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 933.00 | 314 892.00 | | 339 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 573.00 | 291 179.00 | | 335 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 360.00 | 23 712.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 149.00 | | 25 879.00 | 96 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 539.00 | 89 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 039.00 | 74 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 539.00 | | 23 881.00 | 75 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 610.00 | | 1 998.00 | 20 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156.00 | 5 616.00 | 6 843.00 | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | 5 616.00 | 6 843.00 | 8 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 976.00 | 371 976.00 | | 371 976.00 |
UX Autres créances clients | 514 892.00 | 514 892.00 | | 514 892.00 |
VB T. V. A. | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VC Groupe et associés | 301 633.00 | 301 633.00 | | 301 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 322.00 | 9 526.00 | 30 494.00 | 57 322.00 |
VI Groupe et associés | 263 697.00 | 263 697.00 | | 263 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 218.00 | 896 218.00 | | 896 218.00 |
VW T.V.A. | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 967.00 | 932 171.00 | 30 494.00 | 979 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 3 289.00 | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 253.00 | 9 927.00 | | 30 253.00 |
ST Autres comptes | 35 754.00 | 34 934.00 | | 35 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YT Sous‐traitance | 133 626.00 | 170 392.00 | | 133 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 189.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | 3 478.00 | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 107.00 | 43 515.00 | | 60 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 656.00 | 34 749.00 | | 16 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 382.00 | 215 853.00 | | 206 382.00 |