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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 158.00 | 6 842.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 981.00 | 20 823.00 | 16 158.00 | 36 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 279.00 | 20 981.00 | 87 298.00 | 108 279.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 374.00 | 33 969.00 | 151 405.00 | 185 374.00 |
BZ Autres créances | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
CF Disponibilités | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 305.00 | 33 969.00 | 452 336.00 | 486 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 584.00 | 54 950.00 | 539 634.00 | 594 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 142 271.00 | 125 559.00 | | 142 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 864.00 | 16 712.00 | | -155 864.00 |
DL TOTAL (I) | -13 318.00 | 142 546.00 | | -13 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 735.00 | 47 858.00 | | 84 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 330.00 | 275 054.00 | | 220 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 29 771.00 | | 14 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | 61 482.00 | | 48 824.00 |
EA Autres dettes | 184 137.00 | 129 346.00 | | 184 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 952.00 | 543 511.00 | | 552 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 634.00 | 686 058.00 | | 539 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 717.00 | 505 402.00 | | 515 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 151.00 | | 261 151.00 | 261 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 151.00 | | 261 151.00 | 261 151.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 969.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 155.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 155.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -155.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 650.00 | 333 766.00 | | 299 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 514.00 | 317 054.00 | | 455 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 864.00 | 16 712.00 | | -155 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 589.00 | | 14 690.00 | 93 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 481.00 | | 10 500.00 | 78 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108.00 | | 4 190.00 | 15 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 496.00 | 7 485.00 | | 13 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 496.00 | 7 485.00 | | 13 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 735.00 | 47 500.00 | 37 235.00 | 84 735.00 |
VI Groupe et associés | 220 330.00 | 220 330.00 | | 220 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 452.00 | 353 452.00 | | 353 452.00 |
VW T.V.A. | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 952.00 | 515 717.00 | 37 235.00 | 552 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 969.00 | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 898.00 | 31 382.00 | | 18 898.00 |
ST Autres comptes | 85 291.00 | 60 712.00 | | 85 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 142.00 | 8 334.00 | | 13 142.00 |
YT Sous‐traitance | 103 660.00 | 56 742.00 | | 103 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 645.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 1 614.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 991.00 | 201 950.00 | | 57 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 810.00 | 40 722.00 | | 48 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 991.00 | 157 170.00 | | 220 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |