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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 081.00 | 11 907.00 | 5 174.00 | 17 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 353.00 | 4 701.00 | 8 652.00 | 13 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 424.00 | 56 890.00 | 218 534.00 | 275 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 342.00 | 73 497.00 | 232 844.00 | 306 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 108.00 | | 542 108.00 | 542 108.00 |
BZ Autres créances | 291 117.00 | | 291 117.00 | 291 117.00 |
CF Disponibilités | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 773.00 | | 943 773.00 | 943 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 115.00 | 73 497.00 | 1 176 617.00 | 1 250 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 642.00 | | | -104 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 915.00 | | | -370 915.00 |
DL TOTAL (I) | -350 058.00 | | | -350 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 690.00 | | | 429 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 339.00 | | | 895 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 872.00 | | | 197 872.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 675.00 | | | 1 526 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 617.00 | | | 1 176 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 016.00 | | | 1 370 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 394.00 | | | 183 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 059.00 | 33 439.00 | | 40 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 3 469.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621.00 | 29 970.00 | | 31 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 339.00 | 895 339.00 | | 895 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 872.00 | 197 872.00 | | 197 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 690.00 | 429 690.00 | | 429 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 563.00 | 896 563.00 | | 896 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 048.00 | 896 563.00 | 485.00 | 897 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 675.00 | 1 526 675.00 | | 1 526 675.00 |