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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 14 787.00 | 3 884.00 | 18 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 342.00 | 7 482.00 | 6 860.00 | 14 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 249.00 | 82 627.00 | 187 622.00 | 270 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 747.00 | 104 896.00 | 213 851.00 | 318 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 478.00 | | 541 478.00 | 541 478.00 |
BZ Autres créances | 250 243.00 | | 250 243.00 | 250 243.00 |
CF Disponibilités | 411 613.00 | | 411 613.00 | 411 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 214.00 | | 130 214.00 | 130 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 507.00 | | 1 336 507.00 | 1 336 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 254.00 | 104 896.00 | 1 550 358.00 | 1 655 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | -475 558.00 | | | -475 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 071.00 | | | -55 071.00 |
DL TOTAL (I) | -405 129.00 | | | -405 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 813.00 | | | 698 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 651.00 | | | 918 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 558.00 | | | 256 558.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 487.00 | | | 1 955 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 358.00 | | | 1 550 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 859.00 | | | 1 855 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 497.00 | 36 110.00 | 4 712.00 | 73 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | 2 880.00 | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 590.00 | 33 230.00 | 4 712.00 | 61 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 650.00 | 918 650.00 | | 918 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 813.00 | 599 185.00 | 99 628.00 | 698 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 558.00 | 256 558.00 | | 256 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 934.00 | 921 934.00 | | 921 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 419.00 | 921 934.00 | 15 485.00 | 937 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 486.00 | 1 855 858.00 | 99 628.00 | 1 955 486.00 |