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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 647.00 | 11 445.00 | 8 202.00 | 19 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 491.00 | 120 834.00 | 159 656.00 | 280 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 294.00 | 150 951.00 | 168 344.00 | 319 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 516.00 | | 516 516.00 | 516 516.00 |
BZ Autres créances | 252 406.00 | | 252 406.00 | 252 406.00 |
CF Disponibilités | 345 523.00 | | 345 523.00 | 345 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 412.00 | | 140 412.00 | 140 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 646.00 | | 1 283 646.00 | 1 283 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 940.00 | 150 951.00 | 1 451 989.00 | 1 602 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | -530 629.00 | | | -530 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | -403 167.00 | | | -403 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 858.00 | | | 1 057 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 104.00 | | | 629 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 493.00 | | | 149 493.00 |
EA Autres dettes | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 156.00 | | | 1 855 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 989.00 | | | 1 451 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 549.00 | | | 1 006 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 895.00 | 46 054.00 | | 104 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 3 884.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 108.00 | 42 170.00 | | 90 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 104.00 | 629 104.00 | | 629 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 858.00 | 209 251.00 | 848 607.00 | 1 057 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 333.00 | 909 333.00 | | 909 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 818.00 | 909 333.00 | 485.00 | 909 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 156.00 | 1 006 549.00 | 848 607.00 | 1 855 156.00 |