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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 778.00 | | 164 778.00 | 164 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 778.00 | | 864 778.00 | 864 778.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 211 735.00 | | 211 735.00 | 211 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 743.00 | | 261 742.00 | 261 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 521.00 | | 1 126 521.00 | 1 126 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 241 656.00 | 130 487.00 | | 241 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 655.00 | 111 170.00 | | 112 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 311.00 | 1 011 656.00 | | 1 124 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 140.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | 650.00 | | 808.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210.00 | 2 029.00 | | 2 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 521.00 | 1 013 685.00 | | 1 126 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 650.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 778.00 | 113 942.00 | | 114 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123.00 | 2 772.00 | | 2 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 655.00 | 111 170.00 | | 112 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 146.00 | | 41 167.00 | 813 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 146.00 | | 41 167.00 | 813 146.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 778.00 | 164 778.00 | | 164 778.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 778.00 | 164 778.00 | | 164 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |