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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 513.00 | | 168 513.00 | 168 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 513.00 | | 868 513.00 | 868 513.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 329 736.00 | | 329 736.00 | 329 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 743.00 | | 379 743.00 | 379 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 256.00 | | 1 248 256.00 | 1 248 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 354 311.00 | 241 656.00 | | 354 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 809.00 | 112 655.00 | | 120 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 120.00 | 1 124 311.00 | | 1 245 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 163.00 | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | 808.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135.00 | 2 209.00 | | 3 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 256.00 | 1 126 521.00 | | 1 248 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 808.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 706.00 | 114 778.00 | | 123 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897.00 | 2 123.00 | | 2 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 809.00 | 112 655.00 | | 120 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 778.00 | | 3 735.00 | 864 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 778.00 | | 3 735.00 | 864 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |