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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 823.00 | | 172 823.00 | 172 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 823.00 | | 872 823.00 | 872 823.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 352.00 | | 496 352.00 | 496 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 359.00 | | 496 359.00 | 496 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 182.00 | | 1 369 182.00 | 1 369 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 475 120.00 | 354 311.00 | | 475 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 377.00 | 120 809.00 | | 121 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 497.00 | 1 245 120.00 | | 1 366 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 186.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 1 711.00 | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685.00 | 3 135.00 | | 2 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 182.00 | 1 248 256.00 | | 1 369 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 711.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 272.00 | 123 706.00 | | 124 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895.00 | 2 897.00 | | 2 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 377.00 | 120 809.00 | | 121 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 513.00 | | 121 272.00 | 868 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 962.00 | 872 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 962.00 | 872 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 513.00 | | 121 272.00 | 868 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 823.00 | 172 823.00 | | 172 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 830.00 | 172 830.00 | | 172 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |