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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 191.00 | 50 000.00 | 163 191.00 | 213 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 675.00 | 50 000.00 | 178 675.00 | 228 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 778.00 | 50 000.00 | 162 778.00 | 212 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 344.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 918.00 | | | -9 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 505.00 | -23 263.00 | | -130 505.00 |
DL TOTAL (I) | -107 423.00 | 23 081.00 | | -107 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 969.00 | 154 904.00 | | 152 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 061.00 | 37 950.00 | | 112 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 2 468.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 117.00 | 12 441.00 | | 19 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 099.00 | 207 764.00 | | 286 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 675.00 | 230 845.00 | | 178 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 711.00 | 94 949.00 | | 47 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 228.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 684.00 | | | -75 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 555.00 | 180 656.00 | | 189 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 060.00 | 203 920.00 | | 320 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 505.00 | -23 263.00 | | -130 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 049.00 | | 249 019.00 | 228 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 009.00 | | 213 192.00 | 245 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 009.00 | 18 867.00 | 213 192.00 | 245 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 867.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 182.00 | | 249 019.00 | 209 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 867.00 | 18 867.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 867.00 | 18 867.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 969.00 | 26 642.00 | 126 326.00 | 152 969.00 |
VI Groupe et associés | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 099.00 | 47 711.00 | 238 388.00 | 286 099.00 |