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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BZ Autres créances | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 510.00 | | 291 510.00 | 291 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 423.00 | -9 918.00 | | -140 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 127.00 | -130 505.00 | | 141 127.00 |
DL TOTAL (I) | 33 703.00 | -107 423.00 | | 33 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 565.00 | 152 969.00 | | 128 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 556.00 | 112 061.00 | | 107 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 951.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 141.00 | 19 117.00 | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 807.00 | 286 099.00 | | 257 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 510.00 | 178 675.00 | | 291 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 897.00 | 47 711.00 | | 50 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | 1 393.00 | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 1 693.00 | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 000.00 | -75 684.00 | | 78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 276.00 | 189 555.00 | | 328 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 149.00 | 320 060.00 | | 187 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 127.00 | -130 505.00 | | 141 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 192.00 | | 12 850.00 | 213 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 225 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 225 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 192.00 | | 12 850.00 | 213 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 565.00 | 27 105.00 | 101 460.00 | 128 565.00 |
VI Groupe et associés | 107 556.00 | 2 106.00 | 105 450.00 | 107 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 807.00 | 50 897.00 | 206 910.00 | 257 807.00 |